Fon detaylı analiz için arama yapın
IJH
Fon Sepeti Fonu
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu
Fon Sepeti Fonu
Fon Kodu
IJH
ISIN Kodu
TRYICBC00034
Platform Durumu
Fon Alımına Kapalı, Fon Bozumuna Açık
Fon Risk Değeri
3 / 7
İşlem Başlama Saati
09.00
Son İşlem Saati
17.00
Fon Alış Valörü
1
Fon Satış Valörü
2
Min. Alış İşlem Miktarı
1
Min. Satış İşlem Miktarı
1
Max. Alış İşlem Miktarı
10.000.000
Max. Satış İşlem Miktarı
10.000.000
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
6,990006
Günlük Getiri (%)
%0,1907
Pay (Adet)
7.099.106
Fon Toplam Değer (TL)
49.622.791,12
Kategorisi
Fon Sepeti Fonu
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
60/100
Yatırımcı Sayısı
432
Pazar Payı
%0,04
Son Fiyat (TL)
6,990006
Günlük Getiri (%)
%0,1907
Pay (Adet)
7.099.106
Fon Toplam Değer (TL)
49.622.791,12
Kategorisi
Fon Sepeti Fonu
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
60/100
Yatırımcı Sayısı
432
Pazar Payı
%0,04
Son 1 Ay Getirisi
%0,9027
Son 3 Ay Getirisi
%5,3634
Son 6 Ay Getirisi
%13,2281
Son 1 Yıl Getirisi
%35,1787
Son 3 Yıl Getirisi
%208,7754
Son 5 Yıl Getirisi
%586,0770
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
